Ngày 5/1, Công ty Cổ phần Transimex (Mã: TMS) có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu (cp) do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cùng ngày, công ty cũng báo cáo về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ hơn 12 triệu cp.
Theo đó, TMS thông qua ngày đăng ký cuối cùng về việc phát hành cp nhằm tăng vốn là 19/1. Quyết định được thi hành và chịu trách nhiệm bởi Ban Tổng Giám đốc và Phòng Tài chính cùng các phòng ban liên quan.
Bên cạnh đó, công ty vừa trình báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 12.214.697 cp. Cụ thể, số cp này được phân phối với giá 40.000 đồng/cp đã thu về cho công ty khoảng 488 tỷ đồng.
Công ty đã lên kế hoạch sử dụng vốn trong năm qua là 488,5 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2022, số liệu thực tế cho thấy TMS mới sử dụng hết 323,4 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn nguồn vốn được sử dụng để thanh toán một phần gốc trái phiếu TMS 2019 với 120 tỷ đồng, tiếp đến là 117,8 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động cho công ty và 83,8 tỷ đồng dành cho các vốn lưu động khác. Theo kế hoạch đề ra, số tiền cần để thực hiện dự án đầu tư cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên là 153 tỷ đồng, tuy nhiên báo cáo ghi nhận công ty vẫn chưa sử dụng vốn cho chỉ tiêu này.
Trước đó, theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 21/11, TMS sẽ triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 15%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận thêm 15 cp mới. Khối lượng phát hành hơn 15,8 triệu cp, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 159 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán. Thời gian thực hiện từ quý IV/2022 đến quý I/2023.
Sau khi hoàn tất kế hoạch, vốn điều lệ của TMS dự kiến tăng từ gần 1.059 tỷ đồng lên gần 1.218 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 594,3 tỷ đồng, giảm 61,8% so với cùng kỳ (svck) 2021. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 101 tỷ đồng, giảm 22,2%. Biên lợi nhuận gộp thay đổi từ 8,3% lên mức 17%. Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận ở mức 17,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 24,9 tỷ đồng svck. Lợi nhuận sau thuế đạt 119,4 tỷ đồng, giảm khoảng 19% svck.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu TMS đạt 2.934 tỷ đồng, giảm 27,7% svck. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 553 tỷ đồng, tăng 42,5%. Hết quý III, công ty đã hoàn thành 85% doanh thu kế hoạch, 125% lợi nhuận trước thuế kế hoạch và 128% lợi nhuận sau thuế kế hoạch.
Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của TMS đạt 5.747 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn khoảng 2.157 tỷ đồng, giảm 11,2% so với đầu năm.